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国寿安保安享纯债债券(003514)

2021-06-18     1.0225-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值182,928.40182,928.40181,467.63181,467.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,055.392,925.395,602.982,536.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.960.060.030.02
基金赎回款181,345.690.560.030.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,345.73-0.500.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,522.074,522.074,142.222,514.27
期末基金净值101,115.99181,331.21182,928.40181,489.69