0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,204.83 | 52,204.83 | 101,115.99 | 182,928.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,135.41 | 1,135.41 | 1,288.35 | 4,055.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.48 | 125.48 | 0.00 | 99,999.96 |
| 基金赎回款 | -77.74 | -77.74 | 50,492.24 | 181,345.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47.74 | 47.74 | -50,492.24 | -81,345.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 698.14 | 4,522.07 |
| 期末基金净值 | 53,387.99 | 53,387.99 | 51,213.96 | 101,115.99 |