-0.7315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,488.70 | 60,488.70 | 79,148.79 | 79,148.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,396.24 | -9,012.79 | -9,297.87 | 8,462.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,131.11 | 1,747.41 | 43,056.08 | 39,021.76 |
| 基金赎回款 | 14,002.17 | 6,776.57 | 52,418.30 | 11,258.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,871.06 | -5,029.16 | -9,362.22 | 27,763.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,221.41 | 46,446.76 | 60,488.70 | 115,374.50 |