0.8514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,588.68 | 48,221.41 | 48,221.41 | 60,488.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,656.32 | 11,875.59 | 3,315.19 | -2,396.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,544.70 | 3,686.74 | 1,825.22 | 4,131.11 |
| 基金赎回款 | 14,934.82 | 20,195.06 | 6,267.65 | 14,002.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,390.13 | -16,508.32 | -4,442.43 | -9,871.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,854.87 | 43,588.68 | 47,094.18 | 48,221.41 |