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国泰融安多策略灵活配置混合(003516)

2020-11-26     2.8048-1.0234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值128,131.365,787.885,787.884,937.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,997.2621,724.17-14,370.62-498.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,991.10365,135.04260,604.784,769.52
基金赎回款183,755.09264,515.73135,228.983,420.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,763.99100,619.31125,375.801,348.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,364.62128,131.36116,793.065,787.88