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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

2024-07-23     1.9343-1.8869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值79,148.7979,148.79158,661.97158,661.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,297.878,462.23-42,414.38-36,195.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,056.0839,021.7627,666.9014,456.49
基金赎回款52,418.3011,258.2864,765.7151,598.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,362.2227,763.48-37,098.80-37,142.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,488.70115,374.5079,148.7985,324.19