-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-24 |
| 期初基金净值 | 250,820.44 | 220,507.08 | 220,507.08 | 199,658.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,591.14 | 6,523.13 | 1,649.58 | 1,886.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,279.04 | 165,611.26 | 30,098.89 | 35,078.28 |
| 基金赎回款 | -32,889.50 | -137,618.47 | 17,925.77 | 13,252.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,389.54 | 27,992.79 | 12,173.12 | 21,826.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,541.34 | 4,202.56 | 929.19 | 2,863.38 |
| 期末基金净值 | 259,259.79 | 250,820.44 | 233,400.59 | 220,507.08 |