0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,532.57 | 60,532.57 | 131,101.01 | 131,101.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,804.31 | 1,103.28 | 2,110.83 | 1,148.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,798.91 | 7,225.67 | 9,306.28 | 1,675.43 |
| 基金赎回款 | 9,943.15 | 3,957.00 | 79,840.41 | 66,129.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,144.24 | 3,268.66 | -70,534.13 | -64,454.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,589.12 | 947.46 | 2,145.13 | 1,328.10 |
| 期末基金净值 | 58,603.52 | 63,957.06 | 60,532.57 | 66,467.11 |