0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,495.62 | 50,495.62 | 58,603.52 | 58,603.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.38 | 111.38 | 3,132.16 | 1,796.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,496.83 | 7,496.83 | 44,417.31 | 22,038.37 |
| 基金赎回款 | 33,635.31 | 33,635.31 | 52,729.04 | 2,185.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,138.48 | -26,138.48 | -8,311.73 | 19,852.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 864.73 | 864.73 | 2,928.33 | 2,434.70 |
| 期末基金净值 | 23,603.80 | 23,603.80 | 50,495.62 | 77,817.39 |