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万家1-3年政金债债券C(003521)

2022-01-21     1.01430.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值150,055.11250,820.44250,820.44220,507.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,558.875,876.465,591.146,523.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,317.2742,361.6442,279.04165,611.26
基金赎回款-70,154.12141,620.44-32,889.50-137,618.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,836.85-99,258.819,389.5427,992.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,926.867,382.996,541.344,202.56
期末基金净值94,850.28150,055.11259,259.79250,820.44