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万家1-3年政金债债券C(003521)

2021-01-18     1.0099-0.0890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-24
期初基金净值250,820.44220,507.08220,507.08199,658.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,591.146,523.131,649.581,886.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,279.04165,611.2630,098.8935,078.28
基金赎回款-32,889.50-137,618.4717,925.7713,252.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,389.5427,992.7912,173.1221,826.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,541.344,202.56929.192,863.38
期末基金净值259,259.79250,820.44233,400.59220,507.08