-0.1174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,603.80 | 50,495.62 | 50,495.62 | 58,603.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311.61 | 111.38 | 55.61 | 3,132.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951.28 | 7,496.83 | 7,003.85 | 44,417.31 |
| 基金赎回款 | 1,527.34 | 33,635.31 | 15,294.57 | 52,729.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -576.06 | -26,138.48 | -8,290.72 | -8,311.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 864.73 | 864.73 | 2,928.33 |
| 期末基金净值 | 23,339.35 | 23,603.80 | 41,395.78 | 50,495.62 |