-0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,495.62 | 58,603.52 | 58,603.52 | 60,532.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.61 | 3,132.16 | 1,796.18 | 1,804.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,003.85 | 44,417.31 | 22,038.37 | 7,798.91 |
| 基金赎回款 | 15,294.57 | 52,729.04 | 2,185.98 | 9,943.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,290.72 | -8,311.73 | 19,852.39 | -2,144.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 864.73 | 2,928.33 | 2,434.70 | 1,589.12 |
| 期末基金净值 | 41,395.78 | 50,495.62 | 77,817.39 | 58,603.52 |