0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,019.82 | 6,019.82 | 4,370.29 | 4,370.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 303.97 | 48.58 | 60.38 | 24.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 579,411.30 | 212.75 | 17,151.51 | 34.68 |
| 基金赎回款 | 64,213.71 | 176.24 | 15,501.99 | 1,531.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 515,197.58 | 36.52 | 1,649.53 | -1,497.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 303.97 | 48.58 | 60.38 | 24.41 |
| 期末基金净值 | 521,217.40 | 6,056.34 | 6,019.82 | 2,873.01 |