0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 521,217.40 | 521,217.40 | 6,019.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,343.40 | 1,237.02 | 303.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 155,622.19 | 117,353.30 | 579,411.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 667,371.03 | 619,502.02 | 64,213.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -511,748.84 | -502,148.72 | 515,197.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,343.40 | 1,237.02 | 303.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,468.56 | 19,068.68 | 521,217.40 |