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兴银现金收益货币(003525)

2021-05-17     0.38390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值335,937.95335,937.95208,280.33208,280.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,660.351,334.925,903.002,927.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,770.16109,939.81142,309.535,013.24
基金赎回款458,546.78348,193.1314,651.901,855.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-330,776.63-238,253.32127,657.623,157.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,660.351,334.925,903.002,927.24
期末基金净值5,161.3397,684.63335,937.95211,438.28