0.0340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,300.35 | 231,329.28 | 231,329.28 | 225,683.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,214.42 | 4,277.99 | 1,044.27 | 5,645.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 254,999.80 | 254,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,001.01 | 230,306.72 | 230,306.63 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,001.01 | 24,693.08 | 24,693.17 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,390.25 | 260,300.35 | 257,066.72 | 231,329.28 |