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农银金穗定开债券(003526)

2024-11-01     1.74600.0917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值231,329.28225,683.78225,683.7821,713.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,044.275,645.513,283.173,970.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款254,999.800.000.00199,999.93
基金赎回款230,306.630.020.010.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,693.17-0.02-0.01199,999.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值257,066.72231,329.28228,966.94225,683.78