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农银金穗3个月定期开放债券(003526)

2021-09-17     1.00660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,398,156.447,505,234.327,505,234.327,595,700.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,262.98147,421.2787,315.98215,610.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.380.000.000.00
基金赎回款0.02254,499.160.11306,076.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.37-254,499.16-0.11-306,076.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,252.260.000.000.00
期末基金净值7,460,167.527,398,156.447,592,550.197,505,234.32