行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

2020-06-29     1.12970.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,804.542,804.5420,622.7820,622.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.1156.71433.57256.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.0018,251.8015,174.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-18,251.80-15,174.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,905.652,861.252,804.545,704.92