0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,029.55 | 103,029.55 | 103,029.55 | 107,403.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,036.31 | -486.92 | -486.92 | 2,025.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,999.85 | 300,999.80 | 300,999.80 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 103,506.77 | 102,517.54 | 102,517.54 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197,493.09 | 198,482.26 | 198,482.26 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,964.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 294,594.45 | 301,024.90 | 301,024.90 | 109,429.66 |