0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,973.03 | 23,973.03 | 23,973.03 | 21,037.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 642.22 | 642.22 | 642.22 | 282.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 557,076.92 | 557,076.92 | 557,076.92 | 173,216.06 |
| 基金赎回款 | 489,025.45 | 489,025.45 | 489,025.45 | 160,009.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,051.47 | 68,051.47 | 68,051.47 | 13,206.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 642.22 | 642.22 | 642.22 | 282.51 |
| 期末基金净值 | 92,024.50 | 92,024.50 | 92,024.50 | 34,243.85 |