行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信现金增利货币B(003539)

2020-12-04     0.41350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,163.5918,198.0018,198.0020,180.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.27494.89295.77781.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款332,987.55488,866.24276,960.57549,663.48
基金赎回款331,392.05487,900.65275,119.44551,646.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,595.50965.591,841.13-1,982.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
191.27494.89295.77781.87
期末基金净值20,759.0819,163.5920,039.1218,198.00