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安信现金增利货币B(003539)

2024-05-17     0.33790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,303.8913,303.8919,424.0119,424.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.77149.07386.33257.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款315,632.43166,444.75361,693.53202,305.73
基金赎回款307,899.27167,434.00367,813.65202,666.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,733.16-989.25-6,120.12-360.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
317.77149.07386.33257.54
期末基金净值21,037.0612,314.6513,303.8919,063.57