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财通纯债债券C(003542)

2024-02-20     1.14060.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,633.3240,786.1640,786.1620,921.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,088.80752.74762.42-179.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,079.65173.1992.0580,069.20
基金赎回款28,877.46378.60269.03-60,024.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,797.81-205.40-176.9820,044.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,404.091,700.170.000.00
期末基金净值11,520.2139,633.3241,371.6040,786.16