-0.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,926.41 | 39,633.32 | 39,633.32 | 40,786.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,335.58 | 4,119.90 | 1,088.80 | 752.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.30 | 202,675.90 | 1,079.65 | 173.19 |
| 基金赎回款 | 722.35 | 140,098.62 | 28,877.46 | 378.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294.05 | 62,577.28 | -27,797.81 | -205.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,761.44 | 1,404.09 | 1,404.09 | 1,700.17 |
| 期末基金净值 | 101,206.49 | 104,926.41 | 11,520.21 | 39,633.32 |