0.0331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,152.67 | 100,165.44 | 100,165.44 | 104,926.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,157.18 | 1,641.10 | 950.09 | 4,814.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 436.57 |
| 基金赎回款 | 47.24 | 350.58 | 131.36 | 1,396.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47.24 | -347.69 | -131.36 | -959.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,306.19 | 0.00 | 8,615.51 |
| 期末基金净值 | 100,262.60 | 99,152.67 | 100,984.18 | 100,165.44 |