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财通纯债债券C(003542)

2023-02-03     1.07070.0561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值40,786.1620,921.2420,921.2462,582.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
762.42-179.33-314.53675.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92.0580,069.2010.1650.58
基金赎回款269.03-60,024.9520,108.4542,387.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176.9820,044.25-20,098.29-42,337.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,371.6040,786.16508.4320,921.24