行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通纯债债券C(003542)

2021-06-11     1.0514-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,582.6862,582.6851,024.8351,024.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
675.931,179.091,595.99952.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.5842.4910,135.6818.60
基金赎回款42,387.955,555.05173.8244.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,337.37-5,512.569,961.86-25.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,921.2458,249.2162,582.6851,951.70