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东兴兴利债券A(003545)

2023-02-03     1.05560.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值271,509.0526,814.5326,814.5321,020.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,139.843,937.74877.661,056.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,277,395.83440,726.90108,274.6450,142.65
基金赎回款904,243.26193,059.7875,741.41-44,425.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,373,152.57247,667.1232,533.235,716.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,910.343,306.57980.07
期末基金净值1,663,801.46271,509.0556,918.8526,814.53