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东兴兴利债券A(003545)

2024-11-13     1.11100.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,106,839.93460,865.14460,865.14271,509.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,453.1340,849.4320,877.2433,463.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款973,149.592,806,184.831,489,344.623,926,634.63
基金赎回款1,317,409.692,201,059.47988,381.403,761,974.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-344,260.10605,125.36500,963.22164,659.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,767.61
期末基金净值775,032.961,106,839.93982,705.60460,865.14