0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 271,509.05 | 26,814.53 | 26,814.53 | 21,020.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,139.84 | 3,937.74 | 877.66 | 1,056.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,277,395.83 | 440,726.90 | 108,274.64 | 50,142.65 |
| 基金赎回款 | 904,243.26 | 193,059.78 | 75,741.41 | -44,425.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,373,152.57 | 247,667.12 | 32,533.23 | 5,716.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,910.34 | 3,306.57 | 980.07 |
| 期末基金净值 | 1,663,801.46 | 271,509.05 | 56,918.85 | 26,814.53 |