0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 779,492.72 | 779,492.72 | 779,492.72 | 596,553.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,210.56 | 10,158.57 | 10,158.57 | 19,302.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422,311.37 | 206,122.66 | 206,122.66 | 186,020.51 |
| 基金赎回款 | 250,448.97 | 83,864.37 | 83,864.37 | 52,883.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171,862.40 | 122,258.29 | 122,258.29 | 133,137.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,568.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 925,996.76 | 911,909.57 | 911,909.57 | 748,992.77 |