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鹏华丰禄债券(003547)

2022-07-01     1.04490.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值202,286.26202,286.26199,665.53199,665.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,481.314,777.9012,889.579,725.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,146.3960,564.35163,777.48133,871.29
基金赎回款43,087.7927,601.74161,870.03104,288.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,058.5932,962.611,907.4629,582.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,783.677,739.9312,176.306,625.51
期末基金净值253,042.50232,286.85202,286.26232,348.04