0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 596,553.57 | 596,553.57 | 596,553.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 40,187.72 | 19,302.15 | 19,302.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 405,491.18 | 186,020.51 | 186,020.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 239,409.68 | 52,883.47 | 52,883.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 166,081.49 | 133,137.05 | 133,137.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,330.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 779,492.72 | 748,992.77 | 748,992.77 |