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鹏华丰禄债券(003547)

2021-06-11     1.06890.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值199,665.53199,665.53103,165.23103,165.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,889.579,725.078,708.933,062.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款163,777.48133,871.29110,652.221,074.86
基金赎回款161,870.03104,288.3414,431.4443.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,907.4629,582.9596,220.781,030.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,176.306,625.518,429.412,502.00
期末基金净值202,286.26232,348.04199,665.53104,757.10