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鹏华丰禄债券(003547)

2020-04-09     1.08460.0646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值103,165.2351,796.3651,796.3649,949.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,062.894,353.971,418.751,835.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,074.8651,218.741.3311.17
基金赎回款43.8653.3611.190.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,030.9951,165.38-9.8611.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,502.004,150.491,650.110.00
期末基金净值104,757.10103,165.2351,555.1451,796.36