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鹏华丰禄债券(003547)

2020-10-23     1.07380.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值199,665.53103,165.23103,165.2351,796.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,725.078,708.933,062.894,353.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,871.29110,652.221,074.8651,218.74
基金赎回款104,288.3414,431.4443.8653.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,582.9596,220.781,030.9951,165.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,625.518,429.412,502.004,150.49
期末基金净值232,348.04199,665.53104,757.10103,165.23