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宏利沪深300指数C(003548)

2024-06-17     1.7525-0.2958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,910.0955,910.0956,389.2556,389.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,343.39201.77-11,105.47-3,919.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,049.0310,004.9021,407.828,895.98
基金赎回款10,310.524,949.8110,781.517,358.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,738.515,055.0910,626.321,537.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,305.2161,166.9655,910.0954,006.95