-0.2908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,686.58 | 135,824.34 | 135,824.34 | 64,305.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,287.32 | 17,170.49 | 5,388.02 | 16,965.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,763.07 | 54,701.05 | 22,207.54 | 221,568.10 |
| 基金赎回款 | 26,163.31 | 139,009.31 | 70,742.02 | 135,064.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,400.25 | -84,308.26 | -48,534.48 | 86,503.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.21 |
| 期末基金净值 | 60,573.65 | 68,686.58 | 92,677.88 | 135,824.34 |