-0.2578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,824.34 | 64,305.21 | 64,305.21 | 55,910.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,388.02 | 16,965.90 | 1,088.67 | -6,343.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,207.54 | 221,568.10 | 56,733.33 | 25,049.03 |
| 基金赎回款 | 70,742.02 | 135,064.67 | 14,596.32 | 10,310.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,534.48 | 86,503.44 | 42,137.01 | 14,738.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,950.21 | 4,731.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,677.88 | 135,824.34 | 102,799.19 | 64,305.21 |