-0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 135,824.34 | 64,305.21 | 64,305.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,388.02 | 16,965.90 | 1,088.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 22,207.54 | 221,568.10 | 56,733.33 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 70,742.02 | 135,064.67 | 14,596.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -48,534.48 | 86,503.44 | 42,137.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,950.21 | 4,731.69 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 92,677.88 | 135,824.34 | 102,799.19 |