0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,370.77 | 26,328.94 | 26,328.94 | 21,436.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 389.61 | 260.87 | 124.42 | 1,125.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234.39 | 688.78 | 375.98 | 32,380.97 |
| 基金赎回款 | 245.92 | 907.83 | 492.18 | 28,093.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.53 | -219.04 | -116.20 | 4,287.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.34 |
| 期末基金净值 | 26,748.85 | 26,370.77 | 26,337.16 | 26,328.94 |