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浙商惠裕纯债债券(003549)

2021-08-05     1.13100.0531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值161,644.31161,644.31154,212.34154,212.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,661.152,334.907,419.323,417.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.7815.7517.534.09
基金赎回款32,276.4432,267.534.880.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,253.66-32,251.7812.653.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,051.80131,727.43161,644.31157,633.15