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浙商惠裕纯债债券(003549)

2020-06-03     1.0751-0.2598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值154,212.34154,212.34150,193.92150,193.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,419.323,417.3510,818.744,306.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.534.095.111.20
基金赎回款4.880.634.301.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.653.470.810.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,801.120.00
期末基金净值161,644.31157,633.15154,212.34154,500.54