-0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,918.84 | 4,918.84 | 123,340.11 | 123,340.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.23 | -10.17 | 3,665.16 | 2,101.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,715.19 | 11,102.69 | 10,268.69 | 809.71 |
| 基金赎回款 | 49,222.55 | 15,129.67 | 128,768.64 | 30,600.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,492.63 | -4,026.98 | -118,499.95 | -29,790.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,586.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,436.70 | 881.69 | 4,918.84 | 95,650.50 |