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宏利改革动力混合C(003550)

2024-07-19     1.3434-0.2228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,159.2811,159.2815,008.4415,008.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-893.1740.84-3,060.55-1,522.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.0692.47583.01316.07
基金赎回款1,147.34605.441,371.61823.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-994.28-512.97-788.60-507.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,271.8310,687.1411,159.2812,978.64