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泰达改革动力混合C(003550)

2021-04-09     2.2004-1.3893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,159.7038,159.7035,306.8935,306.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,968.363,912.6613,572.709,528.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,178.15879.602,605.901,525.61
基金赎回款29,922.6013,850.3513,325.785,963.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,744.45-12,970.74-10,719.88-4,438.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,383.6129,101.6138,159.7040,396.82