-1.3893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,159.70 | 38,159.70 | 35,306.89 | 35,306.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,968.36 | 3,912.66 | 13,572.70 | 9,528.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,178.15 | 879.60 | 2,605.90 | 1,525.61 |
| 基金赎回款 | 29,922.60 | 13,850.35 | 13,325.78 | 5,963.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,744.45 | -12,970.74 | -10,719.88 | -4,438.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,383.61 | 29,101.61 | 38,159.70 | 40,396.82 |