行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利大数据混合C(003554)

2020-08-04     1.8872-0.4641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,599.075,599.0711,206.1311,206.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,305.611,322.92-1,843.56-1,032.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,081.59434.731,204.70910.81
基金赎回款14,425.331,584.694,968.214,513.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-343.74-1,149.96-3,763.51-3,602.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,560.945,772.035,599.076,571.71