-0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,560.94 | 7,560.94 | 5,599.07 | 5,599.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,700.10 | 1,490.30 | 2,305.61 | 1,322.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,565.77 | 2,288.00 | 14,081.59 | 434.73 |
| 基金赎回款 | 9,445.04 | 2,333.12 | 14,425.33 | 1,584.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,879.28 | -45.12 | -343.74 | -1,149.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,381.76 | 9,006.12 | 7,560.94 | 5,772.03 |