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泰达宏利大数据混合C(003554)

2021-04-19     1.73760.5439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,560.947,560.945,599.075,599.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,700.101,490.302,305.611,322.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,565.772,288.0014,081.59434.73
基金赎回款9,445.042,333.1214,425.331,584.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,879.28-45.12-343.74-1,149.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,381.769,006.127,560.945,772.03