1.0914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 714,777.98 | 714,777.98 | 780,258.60 | 1,096,047.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,805.35 | 81,805.35 | -47,321.98 | -164,705.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,322.46 | 107,322.46 | 61,427.63 | 163,053.81 |
| 基金赎回款 | 177,792.18 | 177,792.18 | 111,174.10 | 314,136.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,469.71 | -70,469.71 | -49,746.46 | -151,082.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 726,113.61 | 726,113.61 | 683,190.15 | 780,258.60 |