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招商招琪纯债A(003571)

2024-04-23     1.04700.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值787,100.85787,100.85775,555.85775,555.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,011.2615,904.3925,969.0418,479.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.461.401.950.84
基金赎回款2.171.860.970.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.72-0.460.980.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,061.2134,061.2114,425.034,380.37
期末基金净值779,050.17768,943.57787,100.85789,655.45