净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 787,100.85 | 787,100.85 | 775,555.85 | 775,555.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,011.26 | 15,904.39 | 25,969.04 | 18,479.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.46 | 1.40 | 1.95 | 0.84 |
基金赎回款 | 2.17 | 1.86 | 0.97 | 0.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.72 | -0.46 | 0.98 | 0.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,061.21 | 34,061.21 | 14,425.03 | 4,380.37 |
期末基金净值 | 779,050.17 | 768,943.57 | 787,100.85 | 789,655.45 |