0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 812,016.22 | 779,050.17 | 779,050.17 | 787,100.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,651.10 | 32,964.83 | 15,484.92 | 26,011.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.22 | 1.34 | 0.82 | 1.46 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 2.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.17 | 1.22 | 0.72 | -0.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,985.71 | 0.00 | 0.00 | 34,061.21 |
| 期末基金净值 | 784,681.78 | 812,016.22 | 794,535.81 | 779,050.17 |