-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,910.52 | 151,633.09 | 151,633.09 | 151,663.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,760.71 | 598.12 | 1,671.99 | 7,049.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.33 | 9.09 | 5.85 | 43.91 |
| 基金赎回款 | 26.57 | 96.87 | 40.95 | 64.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.24 | -87.77 | -35.10 | -20.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,692.89 | 4,232.92 | 0.00 | 7,058.92 |
| 期末基金净值 | 149,955.10 | 147,910.52 | 153,269.97 | 151,633.09 |