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中信建投稳裕债券A(003573)

2020-10-26     1.08830.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值104,164.35171,924.81171,924.8112,584.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,499.255,622.102,077.592,891.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,783.5353,668.3430,076.20176,105.05
基金赎回款76,391.09119,096.2374,387.0919,655.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,607.56-65,427.89-44,310.90156,449.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,954.664,133.360.00
期末基金净值83,056.04104,164.35125,558.14171,924.81