-0.1178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,090.97 | 158,090.97 | 155,424.21 | 155,424.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,262.52 | 4,089.02 | 2,665.99 | 1,986.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,006.64 | 0.30 | 6.10 | 5.41 |
| 基金赎回款 | 206,030.57 | 0.33 | 5.33 | 0.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,976.07 | -0.02 | 0.77 | 5.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,092.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,236.78 | 162,179.96 | 158,090.97 | 157,416.38 |