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中金中证500C(003578)

2025-05-27     1.6602-0.2164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值73,561.6673,561.6677,741.8377,741.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,689.38-3,715.48-4,294.571,250.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,026.5619,788.2442,671.6827,324.20
基金赎回款55,350.1417,989.8442,557.2827,706.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,323.581,798.40114.40-382.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,927.4671,644.5873,561.6678,609.64