-0.2164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,561.66 | 73,561.66 | 77,741.83 | 77,741.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,689.38 | -3,715.48 | -4,294.57 | 1,250.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,026.56 | 19,788.24 | 42,671.68 | 27,324.20 |
| 基金赎回款 | 55,350.14 | 17,989.84 | 42,557.28 | 27,706.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,323.58 | 1,798.40 | 114.40 | -382.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,927.46 | 71,644.58 | 73,561.66 | 78,609.64 |