-2.6098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,907.75 | 3,907.75 | 9,401.93 | 9,401.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,890.41 | 2,890.41 | 652.92 | 652.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,745.85 | 8,745.85 | 416.57 | 416.57 |
| 基金赎回款 | 2,187.60 | 2,187.60 | 6,563.67 | 6,563.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,558.24 | 6,558.24 | -6,147.10 | -6,147.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,356.41 | 13,356.41 | 3,907.75 | 3,907.75 |