0.9722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,356.41 | 3,907.75 | 3,907.75 | 9,401.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,125.79 | 2,890.41 | 1,173.12 | 652.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,566.24 | 8,745.85 | 4,244.26 | 416.57 |
| 基金赎回款 | 3,808.64 | 2,187.60 | 499.03 | 6,563.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,757.60 | 6,558.24 | 3,745.22 | -6,147.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,239.80 | 13,356.41 | 8,826.09 | 3,907.75 |