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前海联合国民健康混合A(003581)

2022-08-05     1.66501.9596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,852.5010,852.506,665.596,665.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,586.331,846.054,797.582,730.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,807.609,118.0027,605.6417,496.35
基金赎回款-12,174.617,660.9928,216.3010,707.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,632.981,457.01-610.666,788.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,899.1514,155.5610,852.5016,184.72