0.1849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 211.98 | 211.98 | 211.98 | 17,984.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24.58 | -24.58 | -24.58 | 6,717.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | 18,979.16 |
| 基金赎回款 | -15.85 | -15.85 | -15.85 | 27,188.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | -8,209.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.01 |
| 期末基金净值 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 15,593.68 |