0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,219.32 | 154,219.32 | 404,669.60 | 404,669.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.63 | 765.07 | 7,004.51 | 4,610.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,431.38 | 7,202.65 | 127,137.26 | 106,606.66 |
| 基金赎回款 | 182,765.43 | 122,489.53 | 375,420.98 | -262,414.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,334.05 | -115,286.88 | -248,283.72 | -155,807.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,545.34 | 4,545.34 | 9,171.08 | 9,171.08 |
| 期末基金净值 | 20,217.55 | 35,152.17 | 154,219.32 | 244,301.68 |