% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 264.17 | 264.17 | 289.54 | 289.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.60 | 13.60 | 2.97 | 1.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,023.75 | 11,023.75 | 127.24 | 21.43 |
| 基金赎回款 | 738.00 | 738.00 | 152.62 | 74.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,285.75 | 10,285.75 | -25.37 | -53.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13.60 | 13.60 | 2.97 | 1.52 |
| 期末基金净值 | 10,549.91 | 10,549.91 | 264.17 | 236.33 |