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先锋现金宝货币(003585)

2020-09-28     0.45500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,323.63155,739.72155,739.72263,573.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.121,618.661,328.276,251.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,736.39450,323.37347,991.541,443,257.63
基金赎回款-20,274.47594,739.46427,988.471,551,091.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,538.08-144,416.09-79,996.93-107,834.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29.121,618.661,328.276,251.57
期末基金净值1,785.5511,323.6375,742.79155,739.72