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先锋现金宝货币(003585)

2021-05-13     0.29740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,323.6311,323.63155,739.72155,739.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.1329.121,618.661,328.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,858.4910,736.39450,323.37347,991.54
基金赎回款21,445.88-20,274.47594,739.46427,988.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,587.39-9,538.08-144,416.09-79,996.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34.1329.121,618.661,328.27
期末基金净值736.241,785.5511,323.6375,742.79