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先锋现金宝货币(003585)

2024-03-28     0.36960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值163.16163.16175.91175.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.791.241.850.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,265.445,005.8727.485.24
基金赎回款13,139.064.7740.236.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126.385,001.11-12.75-1.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9.791.241.850.99
期末基金净值289.545,164.27163.16174.20