净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 163.16 | 163.16 | 175.91 | 175.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.79 | 1.24 | 1.85 | 0.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,265.44 | 5,005.87 | 27.48 | 5.24 |
基金赎回款 | 13,139.06 | 4.77 | 40.23 | 6.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126.38 | 5,001.11 | -12.75 | -1.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9.79 | 1.24 | 1.85 | 0.99 |
期末基金净值 | 289.54 | 5,164.27 | 163.16 | 174.20 |