0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,549.91 | 264.17 | 264.17 | 289.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.80 | 13.60 | 0.74 | 2.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,197.80 | 11,023.75 | 396.41 | 127.24 |
| 基金赎回款 | 1,456.76 | 738.00 | 105.53 | 152.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258.95 | 10,285.75 | 290.88 | -25.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55.80 | 13.60 | 0.74 | 2.97 |
| 期末基金净值 | 10,290.96 | 10,549.91 | 555.05 | 264.17 |