行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

先锋精一混合A(003586)

2021-12-08     1.00980.3378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值787.043,037.683,037.68895.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33.45190.8237.49926.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105.92659.70165.7224,467.43
基金赎回款302.243,101.162,194.4323,251.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-196.32-2,441.46-2,028.711,215.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值557.27787.041,046.463,037.68