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先锋精一混合A(003586)

2022-12-07     0.79690.5552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值737.95787.04787.043,037.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.53-18.05-33.45190.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.971,061.97105.92659.70
基金赎回款468.291,093.02302.243,101.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-411.33-31.04-196.32-2,441.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值319.08737.95557.27787.04