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东吴增鑫宝货币A(003588)

2024-12-11     0.33670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值813,878.41496,157.97496,157.97613,269.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,651.9212,668.326,081.429,631.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,526,346.912,687,794.77982,301.162,760,633.34
基金赎回款1,743,631.002,370,074.32894,958.202,877,744.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217,284.09317,720.4487,342.96-117,111.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,651.9212,668.326,081.429,631.94
期末基金净值596,594.32813,878.41583,500.93496,157.97