0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,059,592.92 | 1,046,336.14 | 1,046,336.14 | 1,102,285.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,695.64 | 25,380.91 | 15,424.69 | 55,823.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,400,843.28 | 6,600,447.44 | 4,602,256.38 | 10,736,066.08 |
| 基金赎回款 | 2,023,025.05 | 6,587,190.66 | 5,048,046.96 | 10,792,015.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -622,181.77 | 13,256.77 | -445,790.58 | -55,949.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,695.64 | 25,380.91 | 15,424.69 | 55,823.93 |
| 期末基金净值 | 437,411.14 | 1,059,592.92 | 600,545.57 | 1,046,336.14 |