% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 983,486.60 | 983,486.60 | 813,878.41 | 496,157.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,793.59 | 1,793.59 | 8,651.92 | 12,668.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,335,562.31 | 1,335,562.31 | 1,526,346.91 | 2,687,794.77 |
| 基金赎回款 | 1,747,744.55 | 1,747,744.55 | 1,743,631.00 | 2,370,074.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -412,182.23 | -412,182.23 | -217,284.09 | 317,720.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,793.59 | 1,793.59 | 8,651.92 | 12,668.32 |
| 期末基金净值 | 571,304.37 | 571,304.37 | 596,594.32 | 813,878.41 |