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东吴增鑫宝货币B(003589)

2020-12-02     0.60420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,059,592.921,046,336.141,046,336.141,102,285.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,695.6425,380.9115,424.6955,823.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,400,843.286,600,447.444,602,256.3810,736,066.08
基金赎回款2,023,025.056,587,190.665,048,046.9610,792,015.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-622,181.7713,256.77-445,790.58-55,949.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,695.6425,380.9115,424.6955,823.93
期末基金净值437,411.141,059,592.92600,545.571,046,336.14