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东吴增鑫宝货币B(003589)

2021-12-03     0.53710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值326,033.601,059,592.921,059,592.921,046,336.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,416.6011,618.786,695.6425,380.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,200,775.282,688,177.731,400,843.286,600,447.44
基金赎回款1,019,053.473,421,737.052,023,025.056,587,190.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
181,721.81-733,559.32-622,181.7713,256.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,416.6011,618.786,695.6425,380.91
期末基金净值507,755.41326,033.60437,411.141,059,592.92