0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 496,157.97 | 496,157.97 | 613,269.49 | 613,269.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,668.32 | 6,081.42 | 9,631.94 | 6,269.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,687,794.77 | 982,301.16 | 2,760,633.34 | 1,648,042.85 |
| 基金赎回款 | 2,370,074.32 | 894,958.20 | 2,877,744.86 | 1,753,363.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 317,720.44 | 87,342.96 | -117,111.52 | -105,320.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,668.32 | 6,081.42 | 9,631.94 | 6,269.34 |
| 期末基金净值 | 813,878.41 | 583,500.93 | 496,157.97 | 507,948.77 |