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东吴增鑫宝货币B(003589)

2024-07-12     0.41160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值496,157.97496,157.97613,269.49613,269.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,668.326,081.429,631.946,269.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,687,794.77982,301.162,760,633.341,648,042.85
基金赎回款2,370,074.32894,958.202,877,744.861,753,363.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
317,720.4487,342.96-117,111.52-105,320.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,668.326,081.429,631.946,269.34
期末基金净值813,878.41583,500.93496,157.97507,948.77