-1.2986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,952.27 | 45,952.27 | 31,373.41 | 27,463.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,734.45 | 2,734.45 | 395.82 | 5,510.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,878.60 | 16,878.60 | 6,376.70 | 4,977.60 |
| 基金赎回款 | 30,260.13 | 30,260.13 | 5,094.11 | 6,578.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,381.54 | -13,381.54 | 1,282.58 | -1,600.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 503.56 | 503.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,801.63 | 34,801.63 | 33,051.81 | 31,373.41 |