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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2020-12-02     1.32490.0755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值61,727.9187,387.8887,387.88133,958.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,093.6743,506.1537,502.51-30,625.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,169.5523,811.9511,624.7689,669.13
基金赎回款30,101.3292,744.6038,146.4898,426.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,931.77-68,932.65-26,521.72-8,757.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,541.09233.470.007,188.52
期末基金净值41,348.7261,727.9198,368.6787,387.88