0.5354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,064.16 | 35,064.16 | 54,689.38 | 54,689.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,131.81 | 1,443.90 | -19,724.76 | -10,074.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,292.55 | 3,787.32 | 16,372.01 | 11,780.58 |
| 基金赎回款 | 8,761.34 | 5,814.64 | 8,273.60 | 4,133.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,468.79 | -2,027.32 | 8,098.41 | 7,647.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,998.87 | 7,998.87 |
| 期末基金净值 | 27,463.57 | 34,480.75 | 35,064.16 | 44,263.71 |