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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2022-11-29     0.6868-1.8717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值54,689.3841,898.1041,898.1061,727.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,074.1511,309.757,225.7920,164.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,780.5862,003.9225,362.7431,766.56
基金赎回款4,133.2240,587.2818,861.3254,603.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,647.3521,416.636,501.42-22,837.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,998.8719,935.109,622.6517,157.60
期末基金净值44,263.7154,689.3846,002.6641,898.10