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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2021-06-18     1.29091.8140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,727.9161,727.9187,387.8887,387.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,164.907,093.6743,506.1537,502.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,766.569,169.5523,811.9511,624.76
基金赎回款54,603.6630,101.3292,744.6038,146.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,837.10-20,931.77-68,932.65-26,521.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,157.606,541.09233.470.00
期末基金净值41,898.1041,348.7261,727.9198,368.67