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长盛盛崇混合A(003594)

2020-09-30     1.31220.4132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,161.8212,286.2912,286.298,619.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,691.96504.76361.39585.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,688.7845,823.0843,164.1815,799.61
基金赎回款3,804.3250,298.0920,606.3611,879.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,884.46-4,475.0122,557.823,920.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,154.222,154.22838.87
期末基金净值15,738.246,161.8233,051.2912,286.29