-2.5723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,332.87 | 17,332.87 | 11,425.64 | 11,425.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,256.03 | 5,256.03 | -298.78 | -409.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,588.84 | 35,588.84 | 19,985.86 | 459.24 |
| 基金赎回款 | 42,376.24 | 42,376.24 | 12,515.79 | 1,999.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,787.40 | -6,787.40 | 7,470.07 | -1,540.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 824.21 | 824.21 | 1,264.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,977.29 | 14,977.29 | 17,332.87 | 9,475.62 |