行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛崇混合A(003594)

2020-08-10     1.29800.5422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,286.2912,286.298,619.318,619.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
504.76361.39585.50394.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,823.0843,164.1815,799.61177.51
基金赎回款50,298.0920,606.3611,879.264,566.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,475.0122,557.823,920.35-4,388.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,154.222,154.22838.870.00
期末基金净值6,161.8233,051.2912,286.294,624.74