-1.6456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,977.29 | 17,332.87 | 17,332.87 | 11,425.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,222.90 | 5,256.03 | 429.90 | -298.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,139.35 | 35,588.84 | 30,485.15 | 19,985.86 |
| 基金赎回款 | 483.76 | 42,376.24 | 14,268.69 | 12,515.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,655.59 | -6,787.40 | 16,216.46 | 7,470.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 824.21 | 824.21 | 1,264.06 |
| 期末基金净值 | 33,855.78 | 14,977.29 | 33,155.02 | 17,332.87 |