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长盛盛崇混合A(003594)

2022-05-17     1.30580.4075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,558.4623,558.466,161.826,161.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79.88659.286,441.841,691.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,577.865,506.7524,314.3811,688.78
基金赎回款10,807.0110,083.8013,359.583,804.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,229.15-4,577.0510,954.807,884.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,409.1919,640.6823,558.4615,738.24