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长盛盛崇混合C(003595)

2021-12-08     1.44001.3371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,558.466,161.826,161.8212,286.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
659.286,441.841,691.96504.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,506.7524,314.3811,688.7845,823.08
基金赎回款10,083.8013,359.583,804.3250,298.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,577.0510,954.807,884.46-4,475.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,154.22
期末基金净值19,640.6823,558.4615,738.246,161.82