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长盛盛崇混合C(003595)

2021-06-22     1.47370.6694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,161.826,161.8212,286.2912,286.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,441.841,691.96504.76361.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,314.3811,688.7845,823.0843,164.18
基金赎回款13,359.583,804.3250,298.0920,606.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,954.807,884.46-4,475.0122,557.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,154.222,154.22
期末基金净值23,558.4615,738.246,161.8233,051.29