-1.1102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,204.63 | 69,745.64 | 69,745.64 | 36,133.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,043.77 | 9,815.87 | -1,404.94 | -3,838.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615,958.84 | 222,542.40 | 45,631.83 | 101,005.08 |
| 基金赎回款 | 423,689.94 | 118,899.28 | 71,397.35 | 63,554.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,268.90 | 103,643.12 | -25,765.51 | 37,450.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 428,517.30 | 183,204.63 | 42,575.19 | 69,745.64 |