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华商润丰混合A(003598)

2024-10-10     2.2960-1.5859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值69,745.6436,133.9336,133.9331,715.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,404.94-3,838.716,280.22360.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,631.83101,005.0869,402.2427,617.73
基金赎回款71,397.3563,554.6623,593.3323,559.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,765.5137,450.4245,808.914,058.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,575.1969,745.6488,223.0636,133.93