-2.4860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,295,130.68 | 183,204.63 | 183,204.63 | 69,745.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,492.01 | 394,526.69 | 53,043.77 | 9,815.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 556,054.72 | 2,845,357.67 | 615,958.84 | 222,542.40 |
| 基金赎回款 | 1,110,042.03 | 2,127,958.32 | 423,689.94 | 118,899.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -553,987.30 | 717,399.36 | 192,268.90 | 103,643.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 707,651.36 | 1,295,130.68 | 428,517.30 | 183,204.63 |