-0.0724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,681.74 | 82,661.00 | 82,661.00 | 15,567.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,896.45 | 2,188.49 | 2,132.69 | -132.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,507.11 | 140,324.57 | 53,498.82 | 73,640.81 |
| 基金赎回款 | 19,678.66 | 7,492.32 | 6,336.13 | 6,415.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,828.45 | 132,832.25 | 47,162.68 | 67,225.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,613.75 | 217,681.74 | 131,956.37 | 82,661.00 |