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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)

2022-11-24     0.13100.0764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,537.672,911.542,911.545,763.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-240.68-189.3812.91-86.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,026.466,529.204,802.984,134.89
基金赎回款1,602.97-5,713.695,370.876,900.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
423.48815.51-567.89-2,765.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,720.483,537.672,356.562,911.54