0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,184.84 | 206,184.84 | 200,066.99 | 199,443.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.28 | -49.28 | 3,513.31 | 6,188.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.79 | 20.79 | 1.86 | 15.07 |
| 基金赎回款 | 1.53 | 1.53 | 2.08 | 11.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.26 | 19.26 | -0.21 | 3.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.23 |
| 期末基金净值 | 206,154.82 | 206,154.82 | 203,580.09 | 200,066.99 |