净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 199,443.89 | 199,443.89 | 202,765.63 | 202,765.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,188.17 | 3,978.99 | 5,064.66 | 3,754.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15.07 | 9.87 | 17.77 | 9.86 |
基金赎回款 | 11.91 | 3.93 | 31.96 | 9.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.16 | 5.93 | -14.19 | -0.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,568.23 | 4,056.88 | 8,372.20 | 0.00 |
期末基金净值 | 200,066.99 | 199,371.94 | 199,443.89 | 206,520.46 |