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南方荣安定期开放混合C(003611)

2020-07-03     1.16710.3784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,348.986,348.9816,126.6416,126.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
656.42242.27207.98-113.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,255.890.0053.060.00
基金赎回款1,861.300.0010,038.690.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,394.590.00-9,985.630.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,399.996,591.256,348.9816,012.72