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南方卓元债券C(003613)

2021-06-18     1.15400.0347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,882.7056,882.7021,175.5521,175.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,109.981,360.393,064.241,377.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,600.9715,657.5072,115.2061,752.28
基金赎回款37,017.7227,850.72-37,611.394,447.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,583.24-12,193.2234,503.8157,304.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,892.780.001,860.910.00
期末基金净值150,683.1446,049.8756,882.7079,857.67