0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,598.13 | 316,598.13 | 283,924.22 | 82,300.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,008.20 | 3,008.20 | 10,746.89 | 1,938.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,480.87 | 120,480.87 | 434,699.91 | 361,379.16 |
| 基金赎回款 | 194,594.84 | 194,594.84 | 166,960.39 | 116,994.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,113.97 | -74,113.97 | 267,739.52 | 244,384.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,698.73 |
| 期末基金净值 | 245,492.36 | 245,492.36 | 562,410.63 | 283,924.22 |