0.0541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 344,584.36 | 316,598.13 | 316,598.13 | 283,924.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,090.99 | 12,618.86 | 3,008.20 | 12,689.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324,138.62 | 366,689.75 | 120,480.87 | 574,257.29 |
| 基金赎回款 | 278,389.42 | 351,322.37 | 194,594.84 | 554,273.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,749.20 | 15,367.38 | -74,113.97 | 19,984.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,424.55 | 344,584.36 | 245,492.36 | 316,598.13 |