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信诚景瑞债券C(003615)

2021-07-30     1.03500.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,106.7837,106.7837,899.4537,899.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,705.431,288.741,593.42704.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,071.52110,070.4732.216.02
基金赎回款89,690.1789,675.9536.2130.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,381.3620,394.52-4.00-24.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,082.035,082.032,382.092,382.09
期末基金净值54,111.5453,708.0137,106.7836,196.90