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信诚景瑞债券C(003615)

2022-09-28     1.06370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值55,951.6854,111.5454,111.5437,106.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
736.921,753.00879.431,705.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,778.81136.3425.13110,071.52
基金赎回款1,550.9349.2029.9889,690.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227.8887.14-4.8520,381.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,082.03
期末基金净值56,916.4755,951.6854,986.1254,111.54