-0.0930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,564.70 | 56,564.70 | 56,961.45 | 56,961.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 374.38 | 136.46 | 1,220.87 | 723.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,366.40 | 1,242.71 | 3,123.68 | 2.39 |
| 基金赎回款 | 60,565.39 | 54,175.17 | 6.26 | 1.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,199.00 | -52,932.46 | 3,117.42 | 0.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,735.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,740.08 | 3,768.70 | 56,564.70 | 57,686.28 |