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创金合信资源主题精选股票A(003624)

2021-10-22     2.6407-3.9501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,311.4211,914.4211,914.4215,356.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,320.6215,631.29688.274,075.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款292,961.18106,574.5819,251.9118,430.20
基金赎回款238,475.0769,808.8716,306.7325,946.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,486.1136,765.722,945.17-7,516.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,476.9164,311.4215,547.8611,914.42