-3.9474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,796.93 | 53,796.93 | 58,597.98 | 58,597.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,544.55 | 6,490.06 | 1,647.60 | 8,377.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,299.17 | 20,060.40 | 64,829.27 | 48,473.23 |
| 基金赎回款 | 131,747.80 | 24,105.24 | 71,277.93 | 44,989.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,551.37 | -4,044.84 | -6,448.65 | 3,484.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,892.85 | 56,242.15 | 53,796.93 | 70,459.90 |