0.0544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,537.06 | 9,282.52 | 9,282.52 | 11,559.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -497.51 | -2,275.06 | 12.90 | -359.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,050.05 | 87,813.66 | 74,032.67 | 7,485.96 |
| 基金赎回款 | 30,210.07 | 34,351.72 | 3,192.58 | 9,403.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,160.03 | 53,461.94 | 70,840.08 | -1,918.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,932.34 | 5,689.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,879.52 | 47,537.06 | 74,446.22 | 9,282.52 |