-0.2861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,136.58 | 11,284.89 | 11,284.89 | 47,537.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -338.75 | 6,436.99 | 870.64 | -56.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 807,640.41 | 270,069.96 | 25,394.87 | 21,093.71 |
| 基金赎回款 | 399,133.73 | 125,655.25 | 17,337.62 | 57,289.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 408,506.68 | 144,414.70 | 8,057.25 | -36,195.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 570,304.50 | 162,136.58 | 20,212.78 | 11,284.89 |