-0.3704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,284.89 | 11,284.89 | 47,537.06 | 47,537.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,436.99 | 6,436.99 | -56.22 | -497.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270,069.96 | 270,069.96 | 21,093.71 | 11,050.05 |
| 基金赎回款 | 125,655.25 | 125,655.25 | 57,289.66 | 30,210.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,414.70 | 144,414.70 | -36,195.95 | -19,160.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,136.58 | 162,136.58 | 11,284.89 | 27,879.52 |