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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2022-06-23     1.29560.3952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值40,317.4340,317.4356,416.8156,416.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,176.782,506.541,341.16-1,515.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,781.2710,354.1615,086.668,491.87
基金赎回款13,502.578,565.8832,527.1919,192.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,278.701,788.28-17,440.53-10,700.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,772.9144,612.2540,317.4344,200.82