行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2020-09-21     1.2710-1.3199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,416.8176,615.4976,615.49112,241.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,515.3811,787.537,921.87-3,429.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,491.877,963.683,945.2848,103.58
基金赎回款19,192.4839,949.8920,855.3680,300.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,700.61-31,986.21-16,910.08-32,196.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,200.8256,416.8167,627.2776,615.49