-0.1710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,317.43 | 56,416.81 | 56,416.81 | 76,615.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,506.54 | 1,341.16 | -1,515.38 | 11,787.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,354.16 | 15,086.66 | 8,491.87 | 7,963.68 |
| 基金赎回款 | 8,565.88 | 32,527.19 | 19,192.48 | 39,949.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,788.28 | -17,440.53 | -10,700.61 | -31,986.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,612.25 | 40,317.43 | 44,200.82 | 56,416.81 |