-1.3199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,416.81 | 76,615.49 | 76,615.49 | 112,241.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,515.38 | 11,787.53 | 7,921.87 | -3,429.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,491.87 | 7,963.68 | 3,945.28 | 48,103.58 |
| 基金赎回款 | 19,192.48 | 39,949.89 | 20,855.36 | 80,300.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,700.61 | -31,986.21 | -16,910.08 | -32,196.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,200.82 | 56,416.81 | 67,627.27 | 76,615.49 |