-0.0063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,723.60 | 44,723.60 | 67,772.91 | 67,772.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,623.90 | 4,536.40 | -5,202.76 | -8,076.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,990.42 | 3,870.02 | 6,150.98 | 4,787.34 |
| 基金赎回款 | 11,302.20 | 5,034.75 | 23,997.53 | 5,563.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,311.77 | -1,164.74 | -17,846.55 | -776.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,035.73 | 48,095.27 | 44,723.60 | 58,920.41 |