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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2021-09-16     1.4596-0.1710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,317.4356,416.8156,416.8176,615.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,506.541,341.16-1,515.3811,787.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,354.1615,086.668,491.877,963.68
基金赎回款8,565.8832,527.1919,192.4839,949.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,788.28-17,440.53-10,700.61-31,986.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,612.2540,317.4344,200.8256,416.81