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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)

2023-02-02     0.20530.8845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,772.9140,317.4340,317.4356,416.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,076.103,176.782,506.541,341.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,787.3437,781.2710,354.1615,086.66
基金赎回款5,563.7313,502.578,565.8832,527.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-776.4024,278.701,788.28-17,440.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,920.4167,772.9144,612.2540,317.43