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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞(003630)

2021-07-22     0.22360.1792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,416.8156,416.8176,615.4976,615.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,341.16-1,515.3811,787.537,921.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,086.668,491.877,963.683,945.28
基金赎回款32,527.1919,192.4839,949.8920,855.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,440.53-10,700.61-31,986.21-16,910.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,317.4344,200.8256,416.8167,627.27