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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)

2024-06-17     0.2297-0.2172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,723.6044,723.6067,772.9167,772.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,623.904,536.40-5,202.76-8,076.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,990.423,870.026,150.984,787.34
基金赎回款11,302.205,034.7523,997.535,563.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,311.77-1,164.74-17,846.55-776.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,035.7348,095.2744,723.6058,920.41