-0.5466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,389.57 | 70,419.32 | 70,419.32 | 47,035.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,320.25 | 5,116.41 | 2,292.72 | 5,325.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,275.71 | 49,147.68 | 24,104.77 | 44,455.22 |
| 基金赎回款 | 36,342.72 | 48,293.84 | 27,878.54 | 26,397.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,932.99 | 853.84 | -3,773.77 | 18,058.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,642.81 | 76,389.57 | 68,938.28 | 70,419.32 |