-0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,181,329.27 | 1,181,329.27 | 307,945.29 | 307,945.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,159.00 | -4,001.33 | 7,914.94 | 11,971.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,960.51 | 48,865.34 | 1,482,536.52 | 622,219.46 |
| 基金赎回款 | 955,649.26 | 736,309.02 | 590,934.37 | 136,780.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -885,688.75 | -687,443.68 | 891,602.16 | 485,439.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,133.12 | 11,470.90 |
| 期末基金净值 | 303,799.52 | 489,884.25 | 1,181,329.27 | 793,885.58 |