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安信永鑫增强债券A(003637)

2022-05-20     1.04890.1815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,597.954,597.956,063.256,063.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,183.00145.5129.424.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,039.8930,334.4511,217.4810,299.01
基金赎回款25,276.783,824.14-12,596.897,392.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,763.1126,510.31-1,379.412,906.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
988.0224.34115.31106.48
期末基金净值56,556.0431,229.434,597.958,868.11