-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,945.29 | 56,556.04 | 56,556.04 | 4,597.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,971.99 | 2,193.62 | 1,232.65 | 1,183.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622,219.46 | 358,407.04 | 141,654.94 | 77,039.89 |
| 基金赎回款 | 136,780.26 | 106,824.12 | 44,603.78 | 25,276.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 485,439.20 | 251,582.92 | 97,051.15 | 51,763.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,470.90 | 2,387.29 | 778.44 | 988.02 |
| 期末基金净值 | 793,885.58 | 307,945.29 | 154,061.40 | 56,556.04 |