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安信永鑫增强债券A(003637)

2021-04-16     1.05680.1137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,063.256,063.255,595.955,595.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.424.75269.75161.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,217.4810,299.017,740.692,345.88
基金赎回款-12,596.897,392.427,270.434,858.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,379.412,906.59470.26-2,512.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
115.31106.48272.72185.42
期末基金净值4,597.958,868.116,063.253,059.62