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安信永鑫增强债券A(003637)

2021-02-26     1.0503-0.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,063.255,595.955,595.95382.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.75269.75161.7349.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,299.017,740.692,345.887,470.48
基金赎回款7,392.427,270.434,858.52-2,281.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,906.59470.26-2,512.645,188.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
106.48272.72185.4225.18
期末基金净值8,868.116,063.253,059.625,595.95