0.1137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,063.25 | 6,063.25 | 5,595.95 | 5,595.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.42 | 4.75 | 269.75 | 161.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,217.48 | 10,299.01 | 7,740.69 | 2,345.88 |
| 基金赎回款 | -12,596.89 | 7,392.42 | 7,270.43 | 4,858.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,379.41 | 2,906.59 | 470.26 | -2,512.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 115.31 | 106.48 | 272.72 | 185.42 |
| 期末基金净值 | 4,597.95 | 8,868.11 | 6,063.25 | 3,059.62 |