0.1815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,597.95 | 4,597.95 | 6,063.25 | 6,063.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,183.00 | 145.51 | 29.42 | 4.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,039.89 | 30,334.45 | 11,217.48 | 10,299.01 |
| 基金赎回款 | 25,276.78 | 3,824.14 | -12,596.89 | 7,392.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,763.11 | 26,510.31 | -1,379.41 | 2,906.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 988.02 | 24.34 | 115.31 | 106.48 |
| 期末基金净值 | 56,556.04 | 31,229.43 | 4,597.95 | 8,868.11 |