-0.1596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,143.29 | 303,799.52 | 303,799.52 | 1,181,329.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -473.62 | 4,437.73 | 1,151.20 | 8,159.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,987.50 | 69,471.32 | 13,874.73 | 69,960.51 |
| 基金赎回款 | 123,183.27 | 253,014.45 | 139,806.60 | 955,649.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,195.77 | -183,543.13 | -125,931.87 | -885,688.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,233.77 | 8,550.82 | 5,218.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,240.13 | 116,143.29 | 173,800.60 | 303,799.52 |