-0.3491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 303,799.52 | 303,799.52 | 1,181,329.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,151.20 | 1,151.20 | -4,001.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 13,874.73 | 13,874.73 | 48,865.34 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 139,806.60 | 139,806.60 | 736,309.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -125,931.87 | -125,931.87 | -687,443.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,218.25 | 5,218.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 173,800.60 | 173,800.60 | 489,884.25 |