-0.3510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,063.25 | 5,595.95 | 5,595.95 | 382.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.75 | 269.75 | 161.73 | 49.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,299.01 | 7,740.69 | 2,345.88 | 7,470.48 |
| 基金赎回款 | 7,392.42 | 7,270.43 | 4,858.52 | -2,281.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,906.59 | 470.26 | -2,512.64 | 5,188.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 106.48 | 272.72 | 185.42 | 25.18 |
| 期末基金净值 | 8,868.11 | 6,063.25 | 3,059.62 | 5,595.95 |