0.3815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,105.73 | 52,105.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 924.63 | 743.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,932.69 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 44,444.82 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,512.14 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,518.23 | 52,849.39 |