0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,629.03 | 242,629.03 | 240,861.84 | 240,861.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,193.82 | 7,289.21 | 11,380.67 | 7,417.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 851.22 | 489.90 | 280.62 | 115.43 |
| 基金赎回款 | 716.67 | 177.42 | 746.53 | 34.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134.54 | 312.48 | -465.90 | 80.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,849.75 | 0.00 | 9,147.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,107.64 | 250,230.72 | 242,629.03 | 248,360.27 |