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兴业裕丰债券(003640)

2021-07-26     1.05320.0570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值104,409.36104,409.3684,266.6884,266.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
948.02-31.234,141.601,443.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300,457.61300,438.5656,235.2156,213.70
基金赎回款162,739.5329,870.1334,863.705,215.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,718.08270,568.4321,371.5150,997.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,102.671,029.005,370.433,227.13
期末基金净值239,972.78373,917.57104,409.36133,481.48