0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 248,325.37 | 247,107.64 | 247,107.64 | 242,629.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,313.32 | 5,151.32 | 3,002.21 | 11,193.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 588,826.62 | 918.15 | 367.61 | 851.22 |
| 基金赎回款 | 81,603.17 | 508.98 | 156.58 | 716.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 507,223.45 | 409.17 | 211.04 | 134.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,342.76 | 2,285.68 | 6,849.75 |
| 期末基金净值 | 764,862.13 | 248,325.37 | 248,035.21 | 247,107.64 |