0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 247,107.64 | 247,107.64 | 242,629.03 | 242,629.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,151.32 | 3,002.21 | 11,193.82 | 7,289.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 918.15 | 367.61 | 851.22 | 489.90 |
| 基金赎回款 | 508.98 | 156.58 | 716.67 | 177.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 409.17 | 211.04 | 134.54 | 312.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,342.76 | 2,285.68 | 6,849.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,325.37 | 248,035.21 | 247,107.64 | 250,230.72 |