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长盛盛丰混合C(003642)

2021-07-23     1.3710-0.6738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,767.9922,767.9917,209.8317,209.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,835.501,522.872,006.33696.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,075.742,431.1312,436.586,509.33
基金赎回款5,853.233,399.608,884.746,488.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,222.51-968.473,551.8420.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,826.0023,322.3922,767.9917,926.58