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融通通弘债券(003645)

2017-08-30     1.0175-0.4987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值21,016.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
291.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款20,067.12
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,067.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
208.04
期末基金净值1,032.88