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创金合信中证1000指数增强A(003646)

2022-01-25     1.5774-3.1081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,622.2913,187.0313,187.034,384.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
510.203,977.002,137.672,042.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,564.7814,703.417,191.5429,340.77
基金赎回款6,449.8725,245.1313,118.0522,580.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-885.09-10,541.73-5,926.516,759.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,247.406,622.299,398.1913,187.03