0.1001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,771.99 | 8,006.47 | 8,006.47 | 7,842.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 925.78 | 2,589.00 | 969.65 | 539.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,288.34 | 9,980.13 | 3,867.84 | 7,427.19 |
| 基金赎回款 | 5,937.74 | 11,803.60 | 4,705.94 | 7,803.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,649.39 | -1,823.47 | -838.11 | -375.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,048.38 | 8,771.99 | 8,138.01 | 8,006.47 |